公告日期：2024-12-12

富国沪深 300 增强证券投资基金招募说明书（更
新）

（二0二四年第二号）

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会 2009 年 10 月 21 日证监许可【2009】1106
号文核准。本基金的基金合同于 2009 年 12 月 16 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为沪深 300 指数，指数简称沪深 300。指数代码：000300。
标的指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。有关标的指数具体编
制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 中 证 指 数 有 限 公 司 网 站 ， 网 址 ：
http://www.csindex.com.cn。

投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2024 年 3 月 31
日（财务数据未经审计）。

本次招募说明书更新内容如下：

更新章节 更新内容

第三部分 基金管理人 更新基金管理人的相关信息。

第四部分 基金托管人 更新基金托管人的相关信息。

第五部分 相关服务机构 更新相关服务机构信息。

绪言、释义、基金的募集、基金份额的 根据基金合同内容新增个人养老金投申购与赎回、基金的收益与分配、基金 资的 Y 类份额相关内容。
的费用与税收、基金的信息披露、风险
揭示等相关章节

目录

第一部分 绪言 ......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人......7
第四部分 基金托管人......19
第五部分 相关服务机构......24
第六部分 基金的募集......70
第七部分 基金合同的生效......72
第八部分 基金份额的申购与赎回......73
第九部分 基金的投资......87
第十部分 基金的业绩......102
第十一部分 基金的财产......106
第十二部分 基金资产的估值......108
第十三部分 基金的收益与分配......113
第十四部分 基金费用与税收......115
第十五部分 基金的会计与审计......119
第十六部分 基金的信息披露......120
第十七部分 风险揭示......127
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......135
第十九部分 基金合同的内容摘要......138
第二十部分 基金托管协议的内容摘要......153
第二十一部分 对基金份额持有人的服务......171
第二十二部分 其他应披露事项......173

第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式......174
第二十四部分 备查文件......175

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。