公告日期：2024-06-05

富国沪深 300 增强证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更
新

2024 年 06 月 05 日（信息截至：2024 年 06 月 04 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国沪深 300 指数增强 基金代码 100038

份额简称 富国沪深 300 指数增强 C 份额代码 013291

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 12 月 16 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 方旻 任职日期 2014 年 11 月 19 日

证券从业日期 2010 年 02 月 10 日

基金经理 李笑薇 任职日期 2009 年 12 月 23 日

证券从业日期 2003 年 01 月 23 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上，
投资目标 通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指
数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其
投资范围 中，股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深 300 指数
成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于股票及存托凭证资产的 80%。

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略为复制目标指数，即
投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础， 利用富国定量投资模型
在有限范围内进行超配或低配选择。在复制目标指数的基础上本基金一定程度
主要投资策略 地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金对标的指数
的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。本基金的标的指数、对目
标指数的跟踪调整、存托凭证、债券、金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基
风险收益特征 金与货币市场基金。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2009 年 12 月 16 日。该份额生效日 2021 年 08 月 25 日。业绩表现截止日期
2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

赎回费 N＜7 天 1.5%

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