公告日期：2021-08-25

易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同

生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 易方达优势价值一年持有混合（FOF）

基金主代码 013287

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金
（FOF）基金合同》、《易方达优势价值一年持有期混合
型基金中基金（FOF）招募说明书》

注：A 类份额基金代码为 013287，C 类份额基金代码为 013288。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2519 号
核准的文号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 20 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2021 年 8 月 24 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 20,879
户）

易方达优势价值一 易方达优势价值

份额类别 年持有混合（FOF）A 一 年 持 有 混 合 合计

（FOF）C

募集期间净认购金额（单位： 1,971,617,055.72 130,736,885.24 2,102,353,940.96
人民币元）

认购资金在募集期间产生的 550,791.36 30,947.22 581,738.58

利息（单位：人民币元）

有效认购份 1,971,617,055.72 130,736,885.24 2,102,353,940.96
募集份额（单 额

位：份） 利息结转的 550,791.36 30,947.22 581,738.58

份额

合计 1,972,167,847.08 130,767,832.46 2,102,935,679.54

认购的基金

其中：募集期 份额（单位： 0.00 0.00 0.00

间基金管理人 份）

运用固有资金 占基金总份 0.0000% 0.0000% 0.0000%

认购本基金情 额比例

况 其他需要说 － － －

明的事项

其中：募集期 认购的基金

间基金管理人 份额（单位： 3,187,034.32 132,046.66 3,319,080.98

的从业人员认 份）

购本基金情况 占基金总份 0.1616% 0.1010% 0.1578%

额比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 8 月 24 日

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额

总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的

数量区间为 100 ……
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