公告日期：2024-09-28

上银价值增长 3 个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年 09 月
28 日公告）

编制日期：2024 年 08 月 31 日
送出日期：2024 年 09 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银价值增长 3 个月持 基金代码 013284

有期混合

基金简称 A 上银价值增长 3 个月持 基金代码 A 013284

有期混合 A

基金简称 C 上银价值增长 3 个月持 基金代码 C 013285

有期混合 C

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，
运作方式 其他开放式 开放频率 对于每份基金份额，3
个月持有期到期日起可
申请赎回

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 20 日

基金经理 赵治烨 经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 08 日

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 20 日

基金经理 陈博 经理的日期

证券从业日期 2016 年 08 月 16 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告
其他 中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个
工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人
大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金坚持价值投资理念，通过对不同资产类别进行优化配置，并充分发挥

专业研究能力，挖掘市场潜在投资机会，在严格控制风险和保证流动性的基
础上，力求实现基金资产的长期稳定增值……
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