公告日期：2024-01-22

上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银价值增长3个月持有期混合

基金主代码 013284

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月20日

报告期末基金份额总额 47,781,073.42份

本基金坚持价值投资理念，通过对不同资产类别进
投资目标 行优化配置，并充分发挥专业研究能力，挖掘市场
潜在投资机会，在严格控制风险和保证流动性的基
础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、
规范的选股方法与积极主动的投资风格相结合，采
用“自上而下”资产配置和行业配置策略，同时辅
投资策略 以“自下而上”股票精选策略，根据对宏观经济和
市场风险特征变化的判断，动态优化资产配置，以
研究驱动个股精选，重点投资于可持续创造超额收
益的上市公司及行业，在充分控制风险的前提下，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×
50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平

低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银价值增长3个月持有上银价值增长3个月持有
期混合A 期混合C

下属分级基金的交易代码 013284 013285

报告期末下属分级基金的份额总 4,924,597.76份 42,856,475.66份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2……
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