公告日期：2021-12-21

上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 21 日

1、公告基本信息

基金名称 上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 上银价值增长3个月持有期混合

基金主代码 013284

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银价值
公告依据 增长3个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《上
银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金招募说明
书》

下属分级基金的基金简称 上银价值增长3个月持有 上银价值增长3个月持有
期混合A 期混合C

下属分级基金的交易代码 013284 013285

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可﹝2021﹞2411 号
文号

基金募集期间 自 2021 年 10 月 22 日至 2021 年 12 月 16 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户） 18,988

上银价值增长 3 上银价值增长 3

份额类别 个月持有期混合 个月持有期混合 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,358,092.97 204,683,443.97 215,041,536.94

认购资金在募集期间产生的利息 8,416.91 175,932.72 184,349.63

（单位：元）

有效认购份额 10,358,092.97 204,683,443.97 215,041,536.94

募集份额（单 利息结转的份额 8,416.91 175,932.72 184,349.63

位：份）

合计 10,366,509.88 204,859,376.69 215,225,886.57

认购的基金份额 - - -

其中：募集期间 （单位：份）

基金管理人运 占基金总份额比 - - -

用固有资金认 例

购本基金情况 其他需要说明的 - - -

事项

其中：募集期间 认购的基金份额 98.82 23.90 122.72

基金管理人的 （单位：份）

从业人员认购 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

本基金情况 例

募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2021 年 12 月 20 日

得书面确认的日期
注：（1）本基金合同生效前发生……
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