公告日期：2022-09-10

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中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2022 年 9 月 10 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金简称 中欧兴盈一年定开债券发起
基金主代码 013283
基金合同生效日 2022 年 4 月 19 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
《 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》和《 中欧兴盈一年定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 9 月 7 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第二次分红。
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元） 1.0172
基准日基金可供分配
利润（单位：人民币元） 16,759,530.46
本次分红方案（单位：人民币元/10 份
基金份额） 0.106
注：根据本基金基金合同规定：
1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；
2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3）每一基金份额享有同等分配权；
4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 9 月 13 日
除息日 2022 年 9 月 13 日
现金红利发放日
（“现金红利发放日”是指现金红利
划出托管户的日期。）
2022 年 9 月 15 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人。
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红利再投资相关事项的说
明
本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除
息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 红利再投
基金份额登记过户日为 2022 年 9 月 14 日， 自 2022 年 9 月
15 日起， 投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时
间内赎回。
税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3．其他需要提示的事项
（ 1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（ 2） 权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益
登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（ 3） 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（ www.zofund.com），或拨
打客户服务电话 400-700-9700、 021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二二年九月十日

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