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发表于 2022-04-20 07:12:29 股吧网页版
中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-20


中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 4 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中欧兴盈一年定开债券发起

基金主代码 013283

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2022 年 4 月 19 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧兴盈一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧兴盈一
年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2464 号

基金募集期间 2022 年 1 月 19 日-2022 年 4 月 18 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 4 月 19 日

募集有效认购总户数(单位:户 ) 2

募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 1,509,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民 0.00

币元 )

募集份额(单位: 有效认购份额 1,509,999,000.00

份 ) 利息结转的份额 0.00

合计 1,509,999,000.00

其中:募集期间 认购的基金份额 (单位:份) 10,000,000.00

基金管理人运用 占基金总份额比例 0.66%

固有资金认购本 其他需要说明的事项 认购日期为 2022 年 4 月 18 日,认购费
基金情况 为固定费用 1000 元。

其中:募集期间 认购的基金份额(单位:份) 0.00

基金管理人的从

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.00%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2022 年 4 月 19 日

的日期

注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0 万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
万份。

3.发起式基金发起式资金持有份额情况

持有份额 发起份 发起份
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 额占基 额承诺
份额比例 金总份 持有期
额比例 限

基金管理人 10,000,000.00 0.66% 10,000,000.00 0.66% 3 年
固有资金

基金管理人 0.00 0.00% 0.00 ……
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