宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-12-08
宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 12 月 7 日
送出日期:2023 年 12 月 8 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 宏利睿智稳健混合 基金代码 003501
下属基金简称 宏利睿智稳健混合 C 下属基金交易代码 013280
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司
基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2020 年 9 月 7 日
基金经理 孟杰 经理的日期
证券从业日期 2015 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 通过现代风险模型技术进行基金风险预算,在严控本基金下行风险的前提下,灵活运
用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票
据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可
交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权
证、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
投资范围 须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
本基金将采取目标风险和量化投资策略,也就是通过优化投资过程,限制预期波动率,
主要投资策略 将风险维持在某个固定水平,从而实现风险约束下投资组合 alpha 的最大化,以便获
得尽可能高回报。从长期来看,目标风险策略能够达到市场平均收益,在风控控制方
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面效果显著,从而提高风险调整后收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期
收……
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