公告日期：2024-03-29

长城优化升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 3 月 4 日
送出日期：2024 年 3 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 长城优化升级混合 基金代码 200015

下属基金简称 长城优化升级混合 A 下属基金代码 200015

下属基金简称 长城优化升级混合 C 下属基金代码 013274

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2012 年 4 月 20 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 1 月 4 日

基金经理 周诗博 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 10 月 17 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当向中
国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

注：本基金自 2021年 8 月11 日起增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A类基金份额。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标 本基金在合理的资产配置基础上，积极寻找受益于我国经济结构优化升
级而实现成长的企业的投资价值，力争实现基金资产的持续增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（含中小板股票、创业板股票和存托凭证）、债券、货币市场工
具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。

投资范围 本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为 60-95%，其中，以不低于
80%的股票资产投资于优化升级企业；债券投资占基金资产净值的比例范
围为 0-35%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或者到
期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资
产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

主要投资策略 本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况进行基金的大类资产配
置。本基金先通过定性的优化升级行业精选和优化升级企业精选筛选出

符合优化升级条件的企业；再利用定量的优化升级企业精选指标对企业
的优化升级情况进行检验；最后结合股票市场评价方法，将基金资产配置
于已经实现或有能力实现优化升级的上市公司。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基金，高于
债券型基金、货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金产品。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算……
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