公告日期：2024-11-07

上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分基金

在国泰君安资管APP转换业务费用计算方法、转换业务适用范围和规则的公告
为更好满足广大投资者的理财需求，上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“本

公司”或“基金管理人”）决定自2024年11月7日起调整本公司旗下部分开放式证券投资基金

在国泰君安资管APP（或简称“直销APP”）转换业务中关于基金转换业务费用计算方法、基金

转换业务适用范围和规则等事宜。现将有关事项公告如下：

一、调整国泰君安资管APP基金转换业务转换费用的计算规则

1、注册登记机构为本公司的基金转换费用计算规则

为更好维护投资者利益，对于以本公司作为注册登记机构且已开通基金转换业务的开放

式证券投资基金，基金转换费用的计算适用于以下计费规则：

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况

视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额

持有人承担。

假设由基金A（转出基金）转换至基金B（转入基金）：

（1）赎回费：转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照《公开募集证券投资基

金销售机构监督管理办法》、《招募说明书》的相关规定将部分赎回费计入转出基金的基金财

产。

转出确认份额=转出申请份额×转换确认比例

赎回费=Σ（（转出明细确认份额×基金A基金份额净值-业绩报酬（如有））×赎回费率）

（2）申购补差费：

当基金B的申购费大于基金A的申购费时，

申购补差费＝基金B的申购费－基金A的申购费

当基金B的申购费小于等于基金A的申购费时，

申购补差费＝0

其中：

转出金额=转出份额×基金A份额净值-业绩报酬（如有）-赎回费

基金B的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋基金B的申购费率）]或基金B固定申购费

金额

基金A的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋基金A的申购费率）]或基金A固定申购费

金额

……
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