公告日期：2024-06-19

国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告

送出日期：2024年6月19日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰君安1年定开债券发起式

基金主代码 013272

基金合同生效日 2021年12月16日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰君安1年定期

公告依据 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国泰君安1年定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月13日

基准日基金份额净值（单位:人民 1.0303

币元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润（单位: 37,583,096.31

标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 -

位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.114

有关年度分红次数的说明 2024年第二次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案
以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月20日

除息日 2024年6月20日

现金红利发放日 2024年6月24日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月20日基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额将于2024年6月

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