国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-06-15
国泰君安 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
送出日期:2022 年 6 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 国泰君安 1 年定期开放债券型发起式
证券投资基金
基金简称 国泰君安 1 年定开债券发起式
基金主代码 013272
基金合同生效日 2021 年 12 月 16 日
基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《国泰君安 1 年定期开放
公告依据 债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《国泰君安 1 年定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2022 年 6 月 9 日
基准日基金份额 1.0230
净值(单位:人民
币元)
基准日基金可供
截止收益分配基 分配利润(单位: 46,969,554.71
准日的相关指标 人民币元)
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配 -
金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份 0.130
额)
有关年度分红次数的说明 2022 年第一次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年6月17日
除息日 2022年6月17日
现金红利发放日 2022年6月21日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有
人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
份额将以2022年6月17日基金份额净值为计算
红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基
金份额将于2022年6月20日直接划入其基金账
户,2022年6月21日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1
税收相关事项的说明 28 号《财政部、国家税务总局关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再
费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注:选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2022 年 6 月 21 日自托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
……
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