公告日期：2022-02-14

国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年02月11日
送出日期：2022年02月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安1年定开债券发 基金代码 013272

起式

基金管理人 上海国泰君安证券资产 基金托管人 兴业银行股份有限公司

管理有限公司

基金合同生效日 2021年12月16日 上市交易所及上

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 1年

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

杨坤 2021年12月16日 2010年12月01日

朱莹 2022年02月14日 2020年09月21日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分基金的投资了解详细情况。）

本基金以固定收益品种为投资对象，力争获取风险控制下的稳健
投资目标 收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券
（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级
债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部
分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债
券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银
投资范围 行存款）、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转
债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（一）封闭期投资策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，通过
对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供
求情况等要素的定性与定量的考察，构建债券资产组合，并根据对
债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态地对债券投资组合进
主要投资策略 行调整，尽量规避市场风险，提高基金收益率。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资
于高流动性的投资品种，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率*100%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
风险收益特征 但低于混合型基金、股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
暂不适用
（三）……
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