公告日期：2024-06-26

前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 22 日

送出日期：2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源聚利一年持有混合 基金代码 013270

基金简称 A 前海开源聚利一年持有混合 基金代码 A 013270

A

基金简称 C 前海开源聚利一年持有混合 基金代码 C 013271

C

基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司

基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日 基金类型 混合型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

每个开放日开放申购，但
运作方式 其他开放式 开放频率 投资人每份基金份额需至
少持有满 1 年，在 1 年锁
定期内不能提出赎回申请

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2021 年 10 月 26 日

基金经理 曲扬 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 07 月 08 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 本基金在合理控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，通过积极主动的
投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、
投资范围 债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府
债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投
资的债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、

定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（投资于港
股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%）。本基金每个交易日日终在扣除股
指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。

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