公告日期：2024-09-25

鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金开通转换业务公告

鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券
投资基金开通转换业务公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鹏扬淳熙一年定开债券发起式

基金主代码 013265

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 18 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鹏扬基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏扬淳熙一年定期开放债券
公告依据 型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《鹏扬淳
熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称
“招募说明书”）等。

转换转入起始日 2024 年 9 月 25 日

转换转出起始日 2024 年 9 月 25 日

注：本基金本次仅开放转换转入、转出业务，定期定额投资业务开放时间将另行公告。
2. 日常转换业务的办理时间

本基金自 2024 年 9 月 25 日至 2024 年 10 月 18 日可办理本基金的转换业务，具体办理时间与本
公司管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同。
3. 日常转换业务
3.1 转换费率

3.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

3.1.2 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下：

(1)转换费用 = 转出费+补差费

(2)转出费 = 转出金额×转出基金赎回费率

(3)转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金开通转换业务公告

(4)转出净金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值×(1－转出基金赎回费率)

(5)补差费 = Max｛(转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)－转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率))，0｝

(6)转入净金额 = 转出金额 - 转换费用

(7)转入份额 = 转入净金额/转入基金当日基金份额净值
3.2 其他与转换相关的事项

3.2.1 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的、同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。

3.2.2 基金转换采用“份额转换”的原则、以份额为单位进行申请，在转换申请当日规定的交易时间内，投资人可撤销基金转换申请。

投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回或可转出的状态，转入方的基金必须处于可申购或可转入的状态。

3.2.3 转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。

基金转换后的基金份额持有时间自转入确认日开始重新计算。

3.2.4 单笔转换最低申请基金份额适用各基金基金合同或招募说明书中关于最低赎回份额的规定。

若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同或招募说明书规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

3.2.5 转换费用的计算采用单笔计算法。即投资者在 T 日多次转换的，按照分笔计算各笔的转
换费用。

3.2.6 基金转换业务的定价原则视转入和转出时的基金类型不同而定，并以申请受理当日(T日)各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转换申请在规定交易时间后，则该申请受理日顺延至下一工作日。

3.2.7 正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效
性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。投资者可向销售……
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