公告日期：2021-08-10

鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2021 年 8 月 6 日

送出日期：2021 年 8 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 鹏扬淳熙一年定开债券发起式 基金代码 013265

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型、定期开放式 开放频率 每1年开放1次

开始担任本基金基金经 -

基金经理 焦翠 理的日期

证券从业日期 2013-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
阅读本公司《鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的当
期收益和长期回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经
中国证监会允许投资的债券）、国债期货、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的可转换债券、
可交换债券不得进行转股操作。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但为开放期流动性需要，保护基金
份额持有人利益，在每次开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基
金投资不受上述比例限制。

开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现
金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受该比例的限制。

主要投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、板块轮
换策略、骑乘策略、信用债投资策略、可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策
略、适度的融资回购策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略等。本基金

鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析，灵
活运用上述策略，构建债券组合并进行动态调整，以达成投资目标。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券……
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