公告日期：2024-09-27

金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

时间：二〇二四年九月

重要提示

本基金经 2021 年 2 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]468 号
文注册募集。根据相关法律法规，本基金的基金合同于 2021 年 11 月 10 日正式
生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金的流动性风险，基金类型、运作方式与投资对象引起的特定风险以及其他风险等。其中，与本基金基金类型相关的特定风险是指本基金因类别资产配置受市场环境变化等因素影响偏离最优水平的投资风险；与本基金运作方式相关的特定风险是指投资者因持有期未届满不能赎回本基金基金份额而产生的流动性风险；与本基金投资于特定的投资品种相关的特定风险是指与投资金融衍生品相关的特定风险，与投资流通受限证券相关的流动性风险，与投资资产支持证券相关的基础资产相关风险、利率风险、流动性风险等。特别的，出于保护基金份额持有人的目的，本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求相适配，可能在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。当本基金持有特定资产且存在潜在重大赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购与赎回。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

敬请投资者详细阅读本招募说明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基金
运作过程中的潜在风险。

本基金对每份基金份额设定一年最短持有期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，对于持有未满一年的基金份额赎回及转换转出申请，基金管理人将不予确认。请投资者合理安排资金进行投资。

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本基金本次更新招募说明书因基金合同、托管协议修订对相关内容进行更新，相关信息更新截止日为 2024 年 9 月
26 日。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 4 月 30 日，有
关财务数据截止日为 2024 年 3 月31 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日，
本报告中财务数据未经审计。

目 录

第一部分绪言 ......1
第二部分释义 ......2
第三部分基金管理人 ......8
第四部分基金托管人 ......22
第五部分相关服务机构 ......25
第六部分基金的募集 ......40
第七部分基金合同的生效 ......41
第八部分基金份额的申购与赎回 ......42
第九部分基金的投资 ......54
第十部分基金的业绩 ......68
第十一部分基金的财产 ......70
第十二部分基金资产的估值 ......71
第十三部分基金的收益分配 ......78
第十四部分基金的费用与税收 ......80
第十五部分基金的会计与审计 ......83
第十六部分基金的信息披露 ......84
第十七部分侧袋机制 ......91
第十八部分风险揭示 ......95
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......100
第二十部分基金合同的内容……
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