西部利得个股精选股票型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-11-24
西部利得个股精选股票型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 11 月 24 日
西部利得个股精选股票型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 西部利得个股精选股票型证券投资基金
基金简称 西部利得个股精选股票
基金主代码 673090
基金合同生效日 2017 年 1 月 23 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《、西部利
得个股精选股票型证券投资基金基金合同》、 《西部利得
个股精选股票型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2022 年 11 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次为西部利得个股精选股票型证券投资基金 2022 年
度第一次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得个股精选股票 A 西部利得个股精选股票C
下属分级基金的交易代码 673090 013262
截止基 基准日下属分级基金份 1.4765 1.4690
准日下 额净值(单位: 人民币
属分级 元)
基金的 基准日下属分级基金可 48,936,621.90 46,517,534.98
相关指 供分配利润(单位:人民
标 币元)
截止基准日按照基金合 24,468,310.95 23,258,767.49
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:人
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 2.4000 2.4000
元/10 份基金份额)
注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 11 月 25 日
除息日 2022 年 11 月 25 日
现金红利发放日 2022 年 11 月 29 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为:2022 年 11 月 25 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2022 年
11 月 29 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
西部利得个股精选股票型证券投资基金分红公告
费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的
……
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