西部利得个股精选股票型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-21
西部利得个股精选股票型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得个股精选股票
基金主代码 673090
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 23 日
报告期末基金份额总额 111,882,498.74 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期
增值。
投资策略 本基金是以股票为主要投资对象,由于股票资产的波动
性较大,所以本产品面临的回撤风险较高,适合风险承
受能力较高的投资者。在具体投资中,通过自上而下与
自下而上相结合的方法,以权益性资产为主要配置资产,
重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势,来
做前瞻性的战略判断,同时深入分析行业景气度,产业
上下游,以及公司运营情况,结合市场短期影响因素,
通过适时调整所持仓的资产,从而达到对投资组合进行
优化的目标。(详见《基金合同》)
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基
金中的高风险水平投资品种。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 西部利得个股精选股票 A 西部利得个股精选股票 C
下属分级基金的交易代码 673090 013262
报告期末下属分级基金的份额总额 35,997,948.30 份 75,884,550.44 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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