西部利得个股精选股票型证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-21
西部利得个股精选股票型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人: 西部利得基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2022 年 1 月 21 日
西部利得个股精选股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得个股精选股票
基金主代码 673090
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 23 日
报告期末基金份额总额 126,178,945.41 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长
期增值。
投资策略 本基金是以股票为主要投资对象,由于股票资产的波
动性较大,所以本产品面临的回撤风险较高,适合风
险承受能力较高的投资者。在具体投资中,通过自上
而下与自下而上相结合的方法,以权益性资产为主要
配置资产,重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的
变化趋势,来做前瞻性的战略判断,同时深入分析行
业景气度,产业上下游,以及公司运营情况,结合市
场短期影响因素,通过适时调整所持仓的资产,从而
达到对投资组合进行优化的目标。(详见《基金合
同》)
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投
资基金中的高风险水平投资品种。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 西部利得个股精选股票 A 西部利得个股精选股票 C
西部利得个股精选股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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下属分级基金的交易代码 673090 013262
报告期末下属分级基金的份额总额 58,234,097.27 份 67,944,848.14 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
西部利得个股精选股票 A 西部利得个股精选股票 C
1.本期已实现收益 1,143,216.30 1,499,460.89
2.本期利润 2,665,975.16 3,174,727.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0414 0.0359
4.期末基金资产净值 108,093,321.73 125,941,368.40
5.期末基金份额净值 1.8562 1.8536
注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用(除暂估附加税)后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
与本期暂估附加税费的合计值。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得个股精选股票 A
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.39% 0.67% 1.52% 0.63% 0.87% 0.04%
过去六个月 -0.31% 0.91% -3.65% 0.82% 3.34% 0.09%
过去一年 7.05% 1.07% -2.86% 0.94% 9.91% 0.13%
过去三年 1……
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