太平睿享混合型证券投资基金2022年第一季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-04-22
太平睿享混合型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:太平基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期: 2022 年 4 月 22 日
太平睿享混合 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 14 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平睿享混合
基金主代码 013260
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 17 日
报告期末基金份额总额 891,770,667.61 份
投资目标 追求在严格控制风险的前提下,通过资产配置和灵活运
用多种投资策略,争取高于业绩收益比较基准的投资收
益。
投资策略 本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内
外的宏观经济走势,跟踪资产市场环境变化,通过“自
上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在各
类型证券上进行灵活配置。
业绩比较基准 中债综合指数收益率× 80%+沪深 300 指数收益率×
15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率× 5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型
基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可能投
资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
太平睿享混合 2022 年第 1 季度报告
第 3 页 共 14 页
下属分级基金的基金简称 太平睿享混合 A 太平睿享混合 C
下属分级基金的交易代码 013260 013261
报告期末下属分级基金的份额总额 733,655,001.47 份 158,115,666.14 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
太平睿享混合 A 太平睿享混合 C
1.本期已实现收益 -1,153,650.29 -426,420.88
2.本期利润 -18,628,899.81 -5,692,028.46
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0256 -0.0293
4.期末基金资产净值 731,865,926.50 157,310,548.64
5.期末基金份额净值 0.9976 0.9949
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平睿享混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.49% 0.32% -2.65% 0.33% 0.16% -0.01%
过去六个月 0.13% 0.28% -2.26% 0.25% 2.39% 0.03%
自基金合同
生效起至今
-0.24% 0.27% -2.08% 0.25% 1.84% 0.02%
太平睿享混合 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
太平睿享混合 2022 年第 1 季度报告
第 4 页 共 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》