华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)
基金主代码 013254
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日
报告期末基金份额总额 298,913,380.36 份
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管
投资目标 理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,为基金份额
持有人创造持续稳定的投资回报。
本基金通过严谨的资产配置策略与证券投资基金精选策
略,在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产持
续稳定增值。
投资策略
本基金为目标风险策略基金,在大类资产配置层面将严格
遵循纪律化、自上而下的决策流程,采用战略型资产配置
和战术型资产配置相结合的大类资产配置策略。
本基金的战略型大类资产配置目标比例将遵循基金合同
的约定,即权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型
基金(仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示
股票投资比例高于基金资产的60%或在基金合同中明确约
定基金资产 60%以上投资于股票的混合型基金),下同)
的战略配置中枢比例为 20%。
基金管理人将综合考虑各项宏观经济基本面指标、各子类
资产的历史估值水平及波动率变化等多种因素,紧密跟踪
研究各类资产的风险收益特征,构建战术型大类资产配置
框架,在基金合同约定的范围内对各时间段内的大类资产
配置比例进行动态调整。
中证 800 指数收益率×20% +中债综合财富(总值)指数收
业绩比较基准
益率×80%
……
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