公告日期：2024-11-19

中信建投稳硕债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年11月19日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳硕债券型证券投资基金

基金简称 中信建投稳硕债券

基金主代码 013251

基金合同生效日 2021年9月8日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法律法

规以及 《中信建投稳硕债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳

硕债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年11月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第一次分红

下属各类别基金的基金简称 中信建投稳硕债券A 中信建投稳硕债券C

下属各类别基金的交易代码 013251 013252

基准日下属各类别基金份额净 1.0764 1.0615

值（单位:人民币元）

截止基准日 基准日下属各类别基金可供分 94,992,209.98 693,135.59

下属各类别 配利润（单位:人民币元）

基金的相 关 截止基准日下属各类别基金按

指标 照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：人民币 - -

元）

本次下属各类别基金分红方案（单位:元/10份 0.4 ……
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