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发表于 2024-01-22 09:11:32 股吧网页版
中信建投稳硕债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

中信建投稳硕债券型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投稳硕债券

基金主代码 013251

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月08日

报告期末基金份额总额 1,500,096,958.44份

本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动
投资目标 性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩
比较基准的投资回报。

本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融
市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合
久期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估
投资策略 的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券
类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、
回购策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基
础上,力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×95%+同期银行活期存款
利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于
货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属各类别基金的基金简称 中信建投稳硕债券A 中信建投稳硕债券C

下属各类别基金的交易代码 013251 013252

报告期末下属各类别基金的份额 1,499,707,874.24份 389,084.20份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
中信建投稳硕债券A 中信建投稳硕债券C

1.本期已实现收益 9,578,687.37 3,193.61

2.本期利润 16,216,876.19 4,686.84

……
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