中信建投稳硕债券型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-20
中信建投稳硕债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:恒丰银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投稳硕债券
基金主代码 013251
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年09月08日
报告期末基金份额总额 1,701,335,192.14份
本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性
投资目标 的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比
较基准的投资回报。
本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市
场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久
期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估的
投资策略 标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类
属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回
购策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础
上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×95%+同期银行活期存款利
率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于
货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投稳硕债券A 中信建投稳硕债券C
下属各类别基金的交易代码 013251 013252
报告期末下属各类别基金的份额 1,701,153,605.94份 181,586.20份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
中信建投稳硕债券A 中信建投稳硕债券C
1.本期已实现收益 15,183,946.21 7,555.34
2.本期利润 -17,866,614.27 -15,342.98
3……
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