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发表于 2023-04-21 09:16:33 股吧网页版
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有
期混合型基金中基金(FOF)

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 03 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利养老目标 2025 一年持有混合(FOF)

基金主代码 013245

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 18 日

报告期末基金份额总额 154,924,837.79 份

投资目标 通过借鉴海外成熟的目标日期策略,追求基金资产的长
期稳健增长。

投资策略 本基金主要投资于其他公开募集证券投资基金,不参与
被投资基金的投资管理。本基金为目标日期策略基金,
基金将根据目标期限的临近和资本市场的变化情况,逐
步适时调整基金资产在各类资产间的配置比例。

业绩比较基准 基金合同生效日至 2022 年 12 月 31 日:15%×沪深 300
指数收益率+85%×中证综合债指数收益率;

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日:14%×沪深
300 指数收益率+86%×中证综合债指数收益率;

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日:13%×沪深
300 指数收益率+87%×中证综合债指数收益率;

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日:12%×沪深
300 指数收益率+88%×中证综合债指数收益率;

目标日期 2025 年 12 月 31 日以后:10%×沪深 300
指数收益率+90%×中证综合债指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型目标日期 FOF,随着目标日期期限的接
近,权益类投资比例逐渐下降,风险与收益水平会逐步
降……
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