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发表于 2023-03-24 08:02:54 股吧网页版
关于泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)增加Y类份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-24


关于泰达宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中
基金(FOF)增加 Y 类份额并修改基金合同及托管协议的公告

泰达宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下
简称“本基金”或“泰达宏利养老目标 2025 一年持有混合(FOF)”)于 2021
年 6 月 30 日经中国证监会证监许可[2021]2285 号文注册,于 2021 年 10 月 18
日正式成立运作。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为华夏银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。
为满足投资者个人养老金投资需求,更好地服务于投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)等法律法规的规定和基金合同的有关约定,经与基金托管人协商一致,并报中国
证监会备案,本公司决定自 2023 年 3 月 27 日起,在本基金现有份额的基础上增
设 Y 类基金份额(基金代码:018163),原份额转为 A 类基金份额。具体事项公告如下:

一、基金份额分类

本基金针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别,分类后本基金将设两类基金份额:A 类基金份额和 Y 类基金份额。其中本基金原基金代码 013245作为泰达宏利养老目标 2025 一年持有混合(FOF)A 类基金份额的基金代码,新增018163 为泰达宏利养老目标 2025 一年持有混合(FOF)Y 类基金份额的基金代码,两类基金份额单独公布各类基金份额净值。

(一)本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额类别,各
项业务规则不变;新增加的 Y 类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立,不收取销售服务费,对管理费和托管费实施一定的费率优惠。

(二)Y 类基金份额的申购、赎回情况

1、本基金 Y 类基金份额的申购和赎回费用等规定详见更新的招募说明书或
相关公告。

2、本基金 Y 类基金份额自 2023 年 3 月 27 日开放申购业务,详见更新的招
募说明书或相关公告。Y 类基金份额的销售机构参见相关公告或基金管理人网站公示。

3、Y 类基金份额申购份额的计算:

a)若适用比例费率时,申购 A 类基金份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日 Y 类基金份额的基金份额净值

b)若适用固定费用时,申购 Y 类基金份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额-固定费用

申购费用=固定费用

申购份额=净申购金额/申购当日 Y 类基金份额的基金份额净值

上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

4、本基金基金份额的最短持有期限为 1 年,每笔基金份额持有期满 1 年后,
基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。对于 Y 类基金份额,在满足《暂行规定》等法律法规及基金合同约定的情形下可豁免前述持有限制,具体安排及费率按更新的招募说明书或相关公告执行。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定执行。

Y 类基金份额赎回金额的计算:

赎回金额=赎回份额×T 日 Y 类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(三)泰达宏利养老目标 2025 一年持有混合(FOF)对两类基金份额设置不同
的管理费和托管费率,A 类份额的年管理费率和年托管费率为 0.60%和 0.15%,Y类份额的年管理费率和年托管费率为 0.30%和 0.075%。

(四)Y 类基金份额的收益分配方式

本基金 Y 类基金份额收益分配方式为红利再投资。

(五)本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额之间暂不开通转换业务。

(六)Y 类基金份额的基金份额净值公告

本基金 Y 类基金份额的基金份额净值将在规定网站、基金销售机构网站或者
营业网点披露。增设 Y 类基金份额后,Y 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

二、基金合同、托管协议修改

本公司经与基金托管人协商一致,对上述相关内容进行修改,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利……
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