公告日期：2024-09-10

华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告
公告送出日期：2024年9月10日

1. 公告基本信息

基金名称 华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华富富惠一年定期开放债券型发起式

基金主代码 013235

基金合同生效日 2021年12月1日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金销售机构监督管理办法》、《华富富惠一年定期开放

债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华富富惠一

年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年9月2日

基准日基金份额净值（单 1.0876

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元） 109,947,484.66

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月11日

除息日 ……
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