公告日期：2023-06-16

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了致欧家居科技股份有限公司（以下简称“致欧科技”）及江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。现将有关情况公告如下：

一、参与致欧科技首次公开发行A股的网下申购情况

本公司旗下部分公募基金的托管人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为致欧科技本次发行的保荐人（主承销商）。致欧科技本次发行价格为人民币24.66元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分广发证券托管的公募基金参与致欧科技本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称 获配证券 获配数量 获配金额
名称 （股） （元）

华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金 致欧科技 2,655 65,472.30

二、参与国科军工首次公开发行 A 股的网下申购情况

国科军工本次发行的保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的重大关联方。国科军工本次发行价格为人民币43.67元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券托管的公募基金参与国科军工本次发行网下申购的相关信息如
下：

基金名称 获配证券 获配数量 获配金额
名称 （股） （元）

华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金 国科军工 4,094 178,784.98

特此公告

华夏基金管理有限公司
二○二三年六月十六日

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