公告日期：2023-07-20

浙商智多盈债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商智多盈债券

基金主代码 013231

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 129,351,831.14 份

投资目标 在严格控制组合风险的前提下，通过精选债券进行投资，
并辅以适度的权益投资，力争实现基金资产的长期稳定
投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、国债期货投资
策略；4、流动性管理策略；5、股票投资策略；6、存托
凭证投资策略；7、信用衍生品投资策略；8、证券公司
短期公司债券投资策略

业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率×80% + 沪深 300 指数收益
率×15%+恒生指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市

场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金投资
于港股通标的股票后，需面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商智多盈债券 A 浙商智多盈债券 C

下属分级基金的交易代码 013231 013232

报告期末下属分级基金的份额总额 49,566,052.86 份 79,785,778.28 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

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