公告日期：2022-03-04

浙商智多盈债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年3月4日

1 公告基本信息

基金名称 浙商智多盈债券型证券投资基金

基金简称 浙商智多盈债券

基金主代码 013231

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月7日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《浙商智
多盈债券型证券投资基金基金合同》和《浙商智多盈
债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022年3月4日

赎回起始日 2022年3月4日

转换转入起始日 2022年3月4日

转换转出起始日 2022年3月4日

定期定额投资起始日 2022年3月4日

下属分级基金的基金简称 浙商智多盈债券A 浙商智多盈债券C

下属分级基金的交易代码 013231 013232

该分级基金是否开放申购、
赎回、转换转入、转换转

出、定期定额投资 是 是

2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1元人民币（含申购费），直销中心每个账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费），详情请见当地销售机构公告。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、本基金目前对单个投资人累计持有份额、单日申购金额和单笔申购金额不设上
限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额、单日申购金额和单笔申购金额数量限制，具体规定见更新的招募说明书或相关公告，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

3、基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例不设上限，基金管理人可以规定本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例上限，具体规定见更新的招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、申购费率：

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