公告日期：2021-12-08

浙商智多盈债券型证券投资基金 基金合同生效公告

浙商智多盈债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 浙商智多盈债券型证券投资基金

基金简称 浙商智多盈债券

基金主代码 013231

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商智多盈债券
型证券投资基金基金合同》、《浙商智多盈债券型证券投资基金招募说
明书》

下属基金份额类别的 浙商智多盈债券 A 浙商智多盈债券 C

简称

下属基金份额类别的 013231 013232

代码
2 基金募集情况
基金募集注 中国证监会证监许可【2021】2399 号
册获中国证
监会核准的
文号

基金募集期 自 2021 年 11 月 22 日起

间 至 2021 年 12 月 3 日止

验资机构名 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
称

募集资金划 2021 年 12 月 7 日

入基金托管
专户的日期
募集有效认

购 总 户 数 2,663
（单位：户）

份额类别 浙商智多盈债券 A 浙商智多盈债券 C 合计

募集期间净

认 购 金 额 69,475,155.52 154,057,339.02 223,532,494.54
（单位：人
民币元）

浙商智多盈债券型证券投资基金 基金合同生效公告

认购资金在
募集期间产

生 的 利 息 3,615.98 18,046.44 21,662.42
（单位：人
民币元）

有效

募集 认购 69,475,155.52 154,057,339.02 223,532,494.54
份额 份额
（单 利息

位： 结转 3,615.98 18,046.44 21,662.42
份） 的份

额

合计 69,478,771.50 154,075,385.46 223,554,156.96

认购

的基

募集 金份

期间 额 0 0 0
基金 （单
管理 位：
人运 份）
用固 占基

有资 金总 0.00% 0.00% 0.00%
金认 份额
购本 比例
基金 其他
情况 需要

说明 - - -
的事

项

募集 认购
期间 的基
基金 金份

管理 额 2,048.75 8,000.64 10,049.39
人的 （单
从业 位：
人员 份）
……
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