中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新
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公告日期:2022-12-26
中邮鑫享 30 天滚动持有短债债券型 证券投资基金招募说明书(更新) 基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司二零二二年十二月
重要提示
中邮鑫享 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根
据 2021 年 7 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于准予中邮鑫享 30 天滚动持
有短债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2021〕2483 号)的注册进行募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等(详见招募说明书“风险揭示”章节)。
基金合同生效后,本基金对于每份基金份额设定 30 天的滚动运作期。每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未就该基金份额申请赎回或赎回被确认失败,则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期。因此基金份额持有人面临在滚动运作期内不能赎回基金份额的风险。
本基金可投资资产支持证券,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产的流动性较差,持有资产支持证券可能存在风险。
本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
目 录
第一部分 前言...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人...... 8
第四部分 基金托管人...... 21
第五部分 相关服务机构...... 24
第六部分 基金的募集...... 29
第七部分 基金合同的生效...... 34
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 35
第九部分 基金的投资...... 47
第十部分 基金的财产...... 57
第十一部分 基金资产估值...... 58
第十二部分 基金的收益与分配...... 64
第十三部分 基金费用与税收...... 66
第十四部分 基金的会计与审计...... 69
第十五部分 基金的信息披露...... 70
第十六部分 侧袋机制...... 77
第十七部分 风险揭示...... 79
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 85
第十九部分 基金合同内容摘要...... 87
第二十部分 基金托管协议内容摘要...... 104
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 125
第二十二部分 其他披露事项...... 127
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式...... 130
第二十四部分 备查文件...... 131
第一部分 前言
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