公告日期：2021-08-13

财通资管鸿启 90 天滚动持有中短债债券型
发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人： 财通证券资产管理有限公司
基金托管人： 杭州银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人.....................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则.............................................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................2
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................7
五、 基金财产的保管.............................................................................................8
六、 指令的发送、 确认及执行...........................................................................11
七、 交易及清算交收安排...................................................................................14
八、 基金资产净值计算和会计核算...................................................................17
九、 基金收益分配...............................................................................................22
十、 基金信息披露...............................................................................................23
十一、 基金费用...................................................................................................24
十二、 基金份额持有人名册的登记与保管.......................................................26
十三、 基金有关文件档案的保存.......................................................................27
十四、 基金管理人和基金托管人的更换...........................................................27
十五、 禁止行为...................................................................................................30
十六、 托管协议的变更、 终止与基金财产的清算...........................................31
十七、 违约责任...................................................................................................33
十八、 争议解决方式...........................................................................................34
十九、 托管协议的效力.......................................................................................34
二十、 其他事项...................................................................................................34
二十一、 托管协议的……
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