公告日期：2024-03-01

兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书（更新）

(2024 年第 1 号)

【本基金不向个人投资者公开发售】

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2021 年 7 月 20 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2457
号文准予募集注册,基金合同于 2022 年 3 月 18 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金是债券型基金，其风险与收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开发售。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

本基金可投资证券公司短期公司债券，证券公司短期公司债券是指证券公司以短期融资为目的的公司债券，风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、再投资风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。除非
另有说明，本更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 2 月 6 日，有关财务数
据和净值表现数据截止日为 2023 年 12 月 31 日（本招募说明书中的财务资料未
经审计）。

目 录

一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......11
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......28
六、基金的募集......30
七、基金合同的生效......32
八、基金份额的封闭期和开放期 ......33
九、基金份额的申购与赎回......34
十、基金的投资......45
十一、基金的业绩 ......55
十二、基金的财产......56
十三、基金资产估值......57
十四、基金的收益与分配 ......63
十五、基金的费用与税收 ......65
十六、基金的会计与审计 ......67
十七、基金的信息披露 ......68
十八、侧袋机制......75
十九、风险揭示......78
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......83
二十一、基金合同的内容摘要......85
二十二、基金托管协议的内容摘要 ......102
二十三、对基金份额持有人的服务 ......119
二十四、其他应披露事项 ......121
二十五、招募说明书的存放及查阅方式......123
二十六、备查文件......124
一、绪言

本基金经中国证监会 2021 年 7 月 20 日证监许可[2021]2457 号文准予募集
注册。

本《招募说明书》依据《中华……
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