公告日期：2023-10-18

兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2次分红公告
公告送出日期：2023年10月18日

1 公告基本信息

基金名称 兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 兴业嘉鸿一年定开债券发起式

基金主代码 013213

基金合同生效日 2022年3月18日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其

公告依据 配套法规与《兴业嘉鸿一年定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2023年10月11日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0182

民币元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配 利 润（单 36,261,942.24

相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.12

有关年度分红次数的说明 ……
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