兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业嘉鸿一年定开债券发起式
基金主代码 013213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年03月18日
报告期末基金份额总额 2,010,088,333.36份
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主
投资目标 动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健
增值。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策
略。
(1)封闭期投资策略;1)资产配置策略;2)
投资策略 久期策略;3)信用债券投资策略;4)类属配
置策略;5)个券选择策略;6)杠杆投资策略;
7)资产支持证券的投资策略;8)证券公司短
期公司债券投资策略;
(2)开放期投资策略。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
1.本期已实现收益 9,457,756.47
2.本期利润 4,314,178.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0021
4.期末基金资产净值 2,038,249,766.15……
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