公告日期：2021-08-27

华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

华富安盈一年持有期债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 27 日

华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金

基金简称 华富安盈一年持有期债券

基金主代码 013211

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 26 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》、《华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金合
同》、《华富安盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明
书》

下属分级基金的基金简称 华富安盈一年持有期债券 A 华富安盈一年持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 013211 013212

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 中国证监会 2021 年 7 月 21 日证监许可[2021]2476 号

文号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 10 日

至 2021 年 8 月 23 日止

验资机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 12215

份额类别 华富安盈一年持有 华富安盈一年持 合计

期债券 A 有期债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币 1,776,143,171.43 125,946,911.08 1,902,090,082.51
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 606,964.23 47,283.29 654,247.52

位：人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 1,776,143,171.43 125,946,911.08 1,902,090,082.51
份） 利息结转的份额 606,964.23 47,283.29 654,247.52

合计 1,776,750,135.66 125,994,194.37 1,902,744,330.03

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
募集期间基金管 （单位： 份）

理人运用固有资 占基金总份额比 0% 0% 0%
金认购本基金情 例

况 其他需要说明的 无 无 ……
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