公告日期：2022-06-20

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 6 月 17 日
送出日期：2022 年 6 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 恒生前海恒源天利债 基金代码 013204

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源天利债A 恒生前海恒源天利债C

下属分级基金的基金代码 013204 013205

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2021-08-18 上市交易所及上 - -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-05-12

基金经理 张昆 基金经理的日期

证券从业日期 2015-06-29

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司
所发行的股票，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争为投资者提
供长期稳定的回报。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证
监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债
券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。

如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以做出相应调整。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股票投资策略；
5、存托凭证投资策略；6、受禁证券

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活
期存款基准利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型
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