公告日期：2022-05-17

恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
第 1 页 共 6 页恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2022 年 5 月 13 日
送出日期： 2022 年 5 月 17 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况
基金简称 恒生前海恒源天利债 基金代码 013204
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源天利债A 恒生前海恒源天利债C
下属分级基金的基金代码 013204 013205
基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-08-18 上市交易所及上
市日期
- -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理
綦鹏
开始担任本基金
基金经理的日期
2021-08-18
证券从业日期 2007-11-01
张昆
开始担任本基金
基金经理的日期
2022-05-12
证券从业日期 2015-06-29二、基金投资与净值表现（一）投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司
所发行的股票，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争为投资者提
供长期稳定的回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证
监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债
券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以做出相应调整。
主要投资策略 1、 资产配置策略； 2、 债券投资策略； 3、资产支持证券投资策略； 4、 股票投资策略；
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5、存托凭证投资策略； 6、受禁证券
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活
期存款基准利率（税后） *5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用
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以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
恒生前海恒源天利债 A
费用类型 金额（ M） /持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费）
M＜100万 0.80% 非特定投资群体
100万≤M＜300万 0.50% 非特定投资群体
300万≤M＜500万 0.30% 非特定投资群体
M≥500万 1000元/笔 非特定投资群体
M＜100万 0.08% 特定投资群体
100万≤M＜300万 0.05% 特定投资群体
300万≤M＜500万 0.03% 特定投资群体
M≥500万 1000元/笔 特定投资群体
赎回费
N＜7日 1.50% -
7日≤N＜30日 0.50% -
N≥30日 0% -
恒生前海恒源天利债 C
费用类型 份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） - - 不收取申购费用
赎回费 N＜7日 1.50% -
N≥7日 0% -（二）基金运作相关费用
以下费用将……
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