公告日期：2024-06-13

恒生前海基金管理有限公司

关于恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金调低托管费费率

并修订基金合同的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致，决定自2024年6月13日起，对旗下恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调低基金托管费费率，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。

一、托管费调整方案

本基金托管费的年费率由0.10%调低至0.05%。

二、基金合同修订内容

1、基金合同修订内容

章节 原条款 修订后条款

第 七 部 分 一、基金管理人 一、基金管理人

基金合同当 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

事人及权利 住所：深圳市前海深港合作区 住所：深圳市前海深港合作区南山
义务 桂湾五路128号前海深港基金小镇 街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字
对冲基金中心209 楼1001

第 七 部 分 二、基金托管人 二、基金托管人

基金合同当 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

事人及权利 住所：江苏省南京市玄武区中 住所：南京市建邺区江山大街 88 号
义务 山路 288 号 法定代表人：谢宁

法定代表人：胡升荣 注册资本：1000701.6973 万元人民
注册资本：100.07 亿元 币

二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标准和
准和支付方式 支付方式

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金资产
第十五部分 资产净值的0.10%的年费率计提。托 净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
管费的计算方法如下： 算方法如下：

基金费用与 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

税收 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

2、本次调低托管费费率对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据基
金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。

3、本公司将根据修订的基金合同相应修订本基金的托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件，修订后的法律文件将与本公
告 同 日 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。

三、其他事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-620-6608

网址：www.hsqhfunds.com

2、风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意……
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