公告日期：2022-12-10

恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒祥纯债

基金主代码 013202

基金合同生效日 2021 年 8 月 11 日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金合同》

收益分配基准日 2022 年 12 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒祥纯债 A 恒生前海恒祥纯债 C

下属分级基金的交易代码 013202 013203

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.0314 1.0364

截止基准日下属分级 人民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润（单 24,778,335.40 5,687.33

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.25 0.25

份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 12 日

除息日 2022 年 12 月 12 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 13 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
红利再投资相关事项的说明 准为 2022 年 12 月 12 日的基金份额净值，自 2022 年 12 月
14 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业
务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项
1) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。
2) 本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司网上查询系统查询分红方式。
如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
3) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的
分红方式为准。
4) 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机
构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售
机构基金份额的分红方式。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com获取相关信息。

本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一……
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