公告日期：2022-07-21

恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒生前海恒祥纯债

交易代码 013202

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 11 日

报告期末基金份额总额 501,004,771.14 份

投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性
的前提下，力争基金资产的稳健增值。

本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观
经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下
投资策略 地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信
用分析的基础上，自下而上地精选个券，力争获得超越
业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒祥纯债 A 恒生前海恒祥纯债 C

下属分级基金的交易代码 013202 013203

报告期末下属分级基金的份额总额 500,590,508.41 份 414,262.73 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2022 年 4 月 1 日 － 2022 年 6 月 30 日 ）

恒生前海恒祥纯债 A 恒生前海恒祥纯债 C

1．本期已实现收益 4,794,234.55 6,523.60

2．本期利润 5,224,657.54 9,962.36

3．加权平均基金份额本期利润 0.0104 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。