公告日期：2022-04-22

恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒生前海恒祥纯债

交易代码 013202

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 11 日

报告期末基金份额总额 501,047,104.62 份

投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，
力争基金资产的稳健增值。

本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状
投资策略 况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下地决定债券组合久期及
类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选
个券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒祥纯债 A 恒生前海恒祥纯债 C

下属分级基金的交易代码 013202 013203

报告期末下属分级基金的 500,579,422.18 份 467,682.44 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日 － 2022 年 3 月 31 日 ）

恒生前海恒祥纯债 A 恒生前海恒祥纯债 C

1．本期已实现收益 4,087,847.24 7,548.35

2．本期利润 4,366,183.77 5,713.73

3．加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0054

4．期末基金资产净值 510,628,402.15 482,220.92

5．期末基金份额净值 1.0201 1.0311

注：①上述基金业绩指标不包……
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