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发表于 2021-10-28 09:12:22 股吧网页版
关于临时提高恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金A、C类份额净值精度的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-28

关于临时提高恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金 A、C
类份额净值精度的公告

恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)C 类份额
(基金代码:013203)于 2021 年 10 月 27 日发生大额赎回。为保障基金持有人
利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与本基金托管人南京银行股份有限公司协商一致,恒生前海基金管理有限公司(以下简称“本公

司”) 决定提高 2021 年 10 月 27 日当日本基金 A、C 类份额净值位数至小数
点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入。本基金将于 2021 年 10 月 28 日恢复基金
合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

公司网站:www.hsqhfunds.com

客户服务电话:400-620-6608

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要、临时公告等资料,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告!

恒生前海基金管理有限公司
2021 年 10 月 28 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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