公告日期：2023-06-27

关于南方季季享90天滚动持有债券型
证券投资基金基金合同终止及剩余

财产分配的公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下南方季季享90天滚动持有债
券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已触发基金合同自动终止的情形。

本基金自2023年5月13日至2023年6月12日期间进行了基金财产清算。基金财产清算
报告报中国证监会备案后，本基金管理人于2023年6月22日在规定网站上刊登了《南方季季
享90天滚动持有债券型证券投资基金清算报告》，并在规定报刊上登载了《南方季季享90天
滚动持有债券型证券投资基金清算报告提示性公告》。

根据本基金基金合同约定，基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现
后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。据此，根据本基金基
金合同约定，本基金的基金合同自2023年6月22日终止。

根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定，本基金本次A类基金份额应分
配剩余财产共计人民币 13981645.19 元，C 类基金份额应分配剩余财产共计人民币
5690834.52元，以本基金进入清算期的基金总份额为基准，本次每单位A类基金份额分配的
剩余财产为1.0092元（计算结果精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入），每单位C类基
金份额分配的剩余财产为1.0056元（计算结果精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入）。
本次清算以现金方式进行分配，分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人，持有人
具体分配得到的金额以登记机构确认结果为准。上述资金将于2023年6月28日自本基金托
管账户划出。

剩余财产分配完毕后，本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销
等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话（400-889-8899）了解相关事宜。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2023年6月27日

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