公告日期：2022-06-09

关于南方季季享 90 天滚动持有债券型

证券投资基金基金资产净值

连续低于 1 亿元的提示性公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《南方季季享 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》（以

下简称“《基金合同》” 或“基金合同” ）的有关规定，南方季季享 90 天滚动持

有债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金合同生效后连续 30 个工作

日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，

基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

本基金的基金合同生效日为 2021 年 9 月 1 日， 截至 2022 年 6 月 7 日，本

基金基金资产净值已连续 20 个工作日低于 1 亿元， 可能触发基金合同终止情

形。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：南方季季享 90 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称及代码：南方季季享 90 天滚动持有债券 A：013198；南方季季享

90 天滚动持有债券 C：013199

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2021 年 9 月 1 日

基金管理人名称：南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称：交通银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案” 中的约定：

“《基金合同》 生效后， 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中

予以披露； 连续 30 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资

产净值低于 1 亿元情形的， 基金合同应当终止， 无需召开基金份额持有人大

会。”

本基金的基金合同生效日为 2021 年 9 月 1 日， 截至 2022 年 6 月 7 日，本

基金基金资产净值已连续 20 个工作日低于 1 亿元。 若截至 2022 年 6 月 21 日

日终，本基金的基金资产净值连续 30 个工作日低于 1 亿元，则触发上述《基金

合同》约定的终止情形，《基金合同》应当终止，基金管理人将根据相关法律法
规、基金合同等规定对本基金进行清算。

三、其他事项

1、若发生上述《基金合同》约定的终止情形，本基金将进入清算程序，不再
办理申购、赎回等业务。敬请投资者注意。

2、 若 发 生 上 述《基 金 合 同 》 约定的终止情形，基金管理人将根据相关法
律法规、《基金合同》 等规定成立基金财产清算小组， 履行基金财产清算程
序。

3、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《南方季季享 90 天滚动

持有债券型证券投资基金基金合同》和《南方季季享 90 天滚动持有债券型证
券投资基金招募说明书》。投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打
客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的
《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并
根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022 年 6 月 9 日

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