公告日期：2023-06-20

南方兴锦利一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 20 日

1、公告基本信息

基金名称 南 方 兴 锦 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式

证券投资基金

基金简称 南方兴锦利一年定开债券发起

基金主代码 013197

基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《南方兴锦利 一年定期 开放债券型 发起式

证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 6 月 12 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0218

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民 币 42,691,652.68

截止收益分配基准日的相关指标 元）

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1370

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 2 次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 26 日

除息日 2023 年 6 月 26 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投……
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