公告日期：2022-11-11

华商基金管理有限公司

关于华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

为满足投资者个人养老金投资需求，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，华

商基金管理有限公司决定对华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）（以下简称“本基金”）增设 Y类基金份额，并对本基金的基金合同和托管协议进行修

订。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金增设 Y 类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金增设 Y类基金份额（华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y，基金

代码：017281，同时原基金份额（基金代码：013192）变更为 A类基金份额。

A类基金份额：指供非个人养老金客户申购的一类基金份额。

Y类基金份额：指针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额。

本基金 Y类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规

定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账

户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。基金管

理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内，按照个人养老金相关制度规定，保障投

资人参与个人养老金投资基金业务相关资金及资产的安全封闭运行。除另有规定外，Y类基

金份额购买等款项需来自投资人个人养老金资金账户，Y类基金份额赎回等款项转入个人养

老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取

个人养老金。

（二）Y 类基金份额的费用

1．管理费和托管费

（1）本基金 Y 类基金份额的管理费

本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分不收取管理费。

本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的

其他基金部分所对应资产净值后剩余部分的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部

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